免费现金日记账电子版-免费现金日记账模板下载

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1、现金日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。- 2023年9月25日：销售收入500元现金。借记“库存现金”500元，贷记“主营业务收入”500元。- 2023年9月30日：结转成本，与现金无关，不记录。银行存款日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。

2、录入凭证：接下来，将您的会计凭证分录输入到凭证录入区域。 自动生成报表：日记账、明细账、总账、利润表和资产负债表将根据您录入的凭证自动生成。 下载与安装：您可以从网络***中下载这些Excel记账模板。下载后，解压缩文件，并在Excel中打开。建议使用Excel 2003版本，虽然Excel 2007同样适用。

3、账本Excel格式：标准的文件格式是XLS。会计报表如图：建立账本Excel表格：b第一步，在桌面建立一个EXCEL表格，并命名。第二步，编辑内容，第三步，加边框，并设置最合适的列宽。设置边框，选定要加边框的地方－鼠标右击－单元格格式，然后会设置成下图的样子，按确定。

4、出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

现金日记账模版

比如，9月20日提取现金100元（借：库存现金100，贷：银行存款100），9月25日销售收到现金500元（借：库存现金500，贷：主营业务收入500），9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）与现金无关，无需登记现金日记账。

出纳按会计凭证登记现金日记账，凡是与现金相关的收入或支出记账，其他的不记。举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

具体模板如下：现金日记账 银行存款日记账 金额三栏式明细账 总账表单模板 丁字账 财务报表——资产负债表 记账凭证 试算平衡表 更多详细模板内容，因篇幅限制未能一一列出，更多***请自行下载查看。

第二种是账务处理的模版，现金日记账和银行存款的日记账注意的问题是一定要日清月结，每天下班前可以核对一遍。一般只要楼主学习和掌握了具体会计分录的处理过程，这些都不是问题。像用现金购买材料、固定资产减值折旧的处理、银行存款的结算等都要根据具体情况进行处理方式，这里檀檀就不一一列举了。

银行存款日记账每月最后一天，在所有记录后做合计栏。摘要写“本月合计”，将本月借方、贷方、余额合计数分别填在本栏内，在合计栏下面画一条单红线（通栏的），然后再在合计一栏下面写“本月累计”，将上月累计加上本月合计数，分别写在借方、贷方、余额中，再在这栏线面画一条双红线。

excel模版的现金日记账输入数字是零不显示，不存在结存额变动问题，放心使用，因为工作表所有发生额单元格是设置“千位分隔样式”。不有发生额一定要输入零，要显示零字符，那么首先选本单元格，点右键→点“单元格格式”→选“常规”→点“确定”后即现出零字符。

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1、现金日记账、银行日记账、明细账Excel电子表格记账模板是一种网络记账的方式。 使用方法包括：下载Excel财务系统文件。 下载完成后，打开文件夹中的Excel文件。 启用宏后，根据提示操作，可在凭证表中点击按钮，打开与Excel关联的财务系统软件界面。 在财务系统软件界面，可以开始进行记账操作。

2、打开excel文件后按提示启用宏，在凭证表中点击按钮可打开财务系统关联的小程序界面。打开财务系统软件界面后的效果如下。就可以开始使用了。

3、现金日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。- 2023年9月25日：销售收入500元现金。借记“库存现金”500元，贷记“主营业务收入”500元。- 2023年9月30日：结转成本，与现金无关，不记录。银行存款日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。

现金日记账表格怎么做?

1、- 打开EXCEL软件，创建一个新的工作表，命名为“现金日记账”。- 选中整个表格，右键点击设置单元格格式。- 在“边框”选项中选择合适的线条样式，然后点击“确定”。 设置表格标题：- 在ABCDEF单元格中分别输入以下标题：日期、摘要、收入、支出、结余、备注。

2、第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。

3、建立表格结构：打开Excel，创建新工作表。根据日记账的需求，设定列标题，如“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”、“余额”等。 格式化表格：调整单元格大小、字体、边框等，以便于阅读和记录。 输入交易数据：逐行输入每笔交易的详细信息，包括日期、交易摘要、收入金额、支出金额等。

4、打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。

想要一份现金日记账的电子档表格

1、在财务管理中，一份详细的现金日记账对于掌握企业资金流动至关重要。电子档的现金日记账表格能够帮助出纳员快速记录每日现金收入与支出，确保账目清晰。通过使用“现金日记帐.xls”，出纳员可以轻松追踪每日现金收支情况，及时发现异常，保证资金安全。

2、你如果没有用软件记账的话，可以用Excel表格来做银行存款日记账和现金日记账了。设置：日期、摘要、借方、贷方、余额。这样就可以了，日记账就是要掌握一个原则，逐日逐笔俺按实际发生的事项记录。

3、登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在现金日记帐的记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。出纳用现金日记账电子表格扩展内容 现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

4、需要携带***、***到所属银行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印；携带***到银行营业网点自助查询设备打印。

5、出纳的电子文档主要包括：现金日记账、银行存款日记账、财务报表等。详细解释如下：现金日记账 现金日记账是出纳工作中最重要的电子文档之一。它详细记录了公司每日现金的收入和支出情况，包括现金的流入流出金额、时间、交易性质等。

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表5-2 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。表5-3 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。表6 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据。

初始化设置：首先，您需要确定将会使用的会计科目，并将它们录入到相应的表格中。 录入凭证：接下来，将您的会计凭证分录输入到凭证录入区域。 自动生成报表：日记账、明细账、总账、利润表和资产负债表将根据您录入的凭证自动生成。 下载与安装：您可以从网络***中下载这些Excel记账模板。

账本Excel格式：标准的文件格式是XLS。会计报表如图：建立账本Excel表格：b第一步，在桌面建立一个EXCEL表格，并命名。第二步，编辑内容，第三步，加边框，并设置最合适的列宽。设置边框，选定要加边框的地方－鼠标右击－单元格格式，然后会设置成下图的样子，按确定。

现金日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。借记“库存现金”100元，贷记“银行存款”100元。- 2023年9月25日：销售收入500元现金。借记“库存现金”500元，贷记“主营业务收入”500元。- 2023年9月30日：结转成本，与现金无关，不记录。银行存款日记账：- 2023年9月20日：提取现金100元。

建立表格做一个 EXCEL表格 最上面一栏写上：XXX公司现金银行日记账 接着写下一栏依次是：序号，日期，摘要，收入，支出，余额，备注。